Călărași | Execuția bugetului propriu al Municipiului la finele anului trecut

Călărași | Execuția bugetului propriu al Municipiului la finele anului trecut

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local municipal Călărași, desfășurată miercuri după-amiază s-a aflat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 31.12. 2020, adoptat de aleșii locali.

Bugetul propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2020 s-a aprobat în sedința din data de 18 februarie 2020, în sumă de 132.501 mii lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli.

Totodată, s-a aprobat și Lista de investiții pe anul 2020, compusă din suma de 5.529 mii lei, excedentul bugetar al anului 2018, 2.786 mii lei, venituri proprii, iar suma de 21.156 mii lei, împrumutul bancar CEC BANK.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor extrabugetare, în sumă de 4.726 mii lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, a fost aprobat ca anexă la hotărârea de aprobare a BVC.

În urma ultimei rectificări bugetare (23.12.2020), bugetul propriu al municipiului Călăraşi cuprinde prevederi in suma de 153.974 mii lei, iar in execuție, veniturile încasate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

                                                                                                                                                                     - LEI-

Denumirea indicatorului

Cod

Prevederi

bugetare

31.12.2020

Incasări

realizate

31.12.2020

%

VENITURI TOTALE

00.01

153.974.000

 

142.262.233

 

92.39

VENITURI PROPRII

48.02

119.944.900

109.119.338

90.97

Impozit pe venituri transferat propriet. imobile din patrimoniu personal              

03.02.18

         60.000

         58.665

97.78

-cote defalcate din impozit venit

04.02.01

59.595.000

59.363.186

99.61

-sume alocate de C.J.pentru echilibrarea   bugetelor locale            

04.02.05

   1.533.000

   1.433.638

93.48

-impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

   4.743.000

   4.214.406

88.85

- impozit clădiri persoane.juridice

07.02.01.02

15.637.800

14.542.763

93

-impozit teren persoane fizice

07.02.02.01

   2.198.000

   1.582.899

72

-impozit teren persoane juridice

07.02.02.02

    5.998.000

   5.014.000

83.59

-impozit teren extravilan

07.02.02.03

       969.000

       906.184

93.52

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

       750.000

       749.731

99.86

- alte impozite și taxe pe proprietate                                  

07.02.50

       992.000

       994.898

100

-sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate   la nivelul municipiilor

11.02.02

17.199.000

17.199.000

100

-sume defalcate din TVA pentru   echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

   8.210.000

   8.210.000

100

-sume defalcate din TVA pentru   Invățământul particular sau confesional

11. 02.09

       942.000

       596.094

63.27

- taxa hotelieră

12.02.07

     

- impozit pe spectacole

15.02.01

           6.500

         5.770

88.77

- taxa asupra mijloacelor de transport    

16.02.

   6.123.000

   5.499.707

89.82

-taxa pentru eliberare de licențe și autorizații de funcționare

16.03

       742.000

       732.442

98.65

-alte impozite și taxe

18.02.50

         40.000

         38.345

95.86

-venituri din concesiuni și inchirieri

30.02.05

   2.704.000

   2.381.159

88.05

-alte venituri din proprietate

30.02.50

   1.900.000

   1.819.856

95.74

- contributia părinților pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

          7.000

6.272

89.60

-contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social      

33.02.12

         27.000

         27.829

100

- taxe din activități castrale

33.02.24

           11.000

         9.787

88.97

-venituri din recuperarea cheltuielilor   de judecată                                    

33.02.28

               100

               44

44

-alte venituri din prestări servicii

33.02.50

   3.120.000

   3.024.103

96.92

-taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

         2.500

          2.013

80.52

-alte venituri din taxe administrative

34.02.50

     223.000

       220.953

99.08

-venituri din amenzi

35.02.01

   2.566.000

   2.396.074

93.37

-alte amenzi

35.02.50

       628.000

       562.792

89.62

-alte venituri

36.02.50

   1.187.000

   1.106.242

93.18

-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

           2.000

           1.960

98

-venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat                    

39.02.07

       48.000

       47.439

98.83

-depozite speciale pentru construcții- locuinte                                                          

39.02.10

   1.195.000

   1.196.029

100

-sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                                                

40.02.14

   5.529.000

           0

 

-subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri                                

42.02.34

           1.100

         1.092

99.27

-subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății                                      

42.02.41

   1.361.000

   1.361.314

100

-subvenții de la bugetul de stat ptr. proiecte finantate din FEN

42.02.69

       236.000

       243.078

100

-sume primite de la U.E.

48.02

   3.422.000

   2.874.501

84

În detaliere funcţională, executia cheltuielilor este prezentată in tabel:                                                                                                

                                                                                                                 lei-

Denumirea indicatorului

Cod

Credite bugetare    

la 31.12.2020

Plați de casa la    

31.12.2020

%

Cheltuieli totale

49.02

       153.974.000

     143.718.498

93.34

Autoritate executivă

51.02

           20.910.000

       20.570.827

98.37

Alte servicii publice generale

54.02

           1.984.000

         1.865.834

94

Dobânzi

55.02

           1.377.000

         1.315.338

95.49

Ordine publică

61.02

           9.768.000

         9.558.133

97.85

Invățământ

65.02

         10.312.000

         9.031.862

87.58

Sănătate

66.02

           1.374.000

         1.363.053

99.20

Cultură, recreere, religie      

67.02

         12.664.000

       11.734.306

92.66

Asistență socială

68.02

29.831.000

       29.110.819

97.58

Locuințe,servicii și dezvoltare publică

70.02

         25.137.000

       22.041.430

87.68

Protecția mediului

74.02

         26.634.000

       25.045.099

94.03

Transporturi

84.02

         13.983.000

       12.081.797

86.40

Dupa acoperirea deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare (1.846.668,41 lei) din excedentul bugetar al anului 2019, la care s-a adăugat excedentul secțiunii de funcționare al anului 2020, respectiv suma de 390.403,52 lei, excedentul bugetar înregistrat la 31.12.2020 este de 4.072.796,06 lei.

Cheltuieli totale, din care: 143.718.498 lei

Cheltuieli cu salariile: 58.335.089 lei

Cheltuieli bunuri și servicii: 54.098.945 lei

Dobânzi, credite și leasing: 1.381.854 lei

Plăți subvenții transport: 2.397.377 lei

Transferuri totale: 3.069.671 lei

(Cotizații 94.423 lei + sport 2.379.154 lei + învăț. partic. 596.094 lei)                                                    

Plăți proiecte cu finanțare din FEN: 502.351 lei

Alte cheltuieli:

- burse elevi:                            139.915 lei

- susținerea cultelor (biserici): 1.161.000 lei

Total plăți investiții: 5.779.462 lei

Plăți rate credit: 3.154.778 lei