Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local municipal Călărași, desfășurată miercuri după-amiază s-a aflat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 31.12. 2020, adoptat de aleșii locali.
Bugetul propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2020 s-a aprobat în sedința din data de 18 februarie 2020, în sumă de 132.501 mii lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli.
Totodată, s-a aprobat și Lista de investiții pe anul 2020, compusă din suma de 5.529 mii lei, excedentul bugetar al anului 2018, 2.786 mii lei, venituri proprii, iar suma de 21.156 mii lei, împrumutul bancar CEC BANK.
Bugetul veniturilor și cheltuielilor extrabugetare, în sumă de 4.726 mii lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, a fost aprobat ca anexă la hotărârea de aprobare a BVC.
În urma ultimei rectificări bugetare (23.12.2020), bugetul propriu al municipiului Călăraşi cuprinde prevederi in suma de 153.974 mii lei, iar in execuție, veniturile încasate sunt prezentate în tabelul de mai jos:
- LEI-
|
Denumirea indicatorului |
Cod |
Prevederi bugetare 31.12.2020 |
Incasări realizate 31.12.2020 |
% |
|
VENITURI TOTALE |
00.01 |
153.974.000 |
142.262.233
|
92.39 |
|
VENITURI PROPRII |
48.02 |
119.944.900 |
109.119.338 |
90.97 |
|
Impozit pe venituri transferat propriet. imobile din patrimoniu personal |
03.02.18 |
60.000 |
58.665 |
97.78 |
|
-cote defalcate din impozit venit |
04.02.01 |
59.595.000 |
59.363.186 |
99.61 |
|
-sume alocate de C.J.pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.05 |
1.533.000 |
1.433.638 |
93.48 |
|
-impozit clădiri persoane fizice |
07.02.01.01 |
4.743.000 |
4.214.406 |
88.85 |
|
- impozit clădiri persoane.juridice |
07.02.01.02 |
15.637.800 |
14.542.763 |
93 |
|
-impozit teren persoane fizice |
07.02.02.01 |
2.198.000 |
1.582.899 |
72 |
|
-impozit teren persoane juridice |
07.02.02.02 |
5.998.000 |
5.014.000 |
83.59 |
|
-impozit teren extravilan |
07.02.02.03 |
969.000 |
906.184 |
93.52 |
|
- taxe judiciare de timbru |
07.02.03 |
750.000 |
749.731 |
99.86 |
|
- alte impozite și taxe pe proprietate |
07.02.50 |
992.000 |
994.898 |
100 |
|
-sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor |
11.02.02 |
17.199.000 |
17.199.000 |
100 |
|
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
8.210.000 |
8.210.000 |
100 |
|
-sume defalcate din TVA pentru Invățământul particular sau confesional |
11. 02.09 |
942.000 |
596.094 |
63.27 |
|
- taxa hotelieră |
12.02.07 |
|||
|
- impozit pe spectacole |
15.02.01 |
6.500 |
5.770 |
88.77 |
|
- taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02. |
6.123.000 |
5.499.707 |
89.82 |
|
-taxa pentru eliberare de licențe și autorizații de funcționare |
16.03 |
742.000 |
732.442 |
98.65 |
|
-alte impozite și taxe |
18.02.50 |
40.000 |
38.345 |
95.86 |
|
-venituri din concesiuni și inchirieri |
30.02.05 |
2.704.000 |
2.381.159 |
88.05 |
|
-alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
1.900.000 |
1.819.856 |
95.74 |
|
- contributia părinților pentru întreținerea copiilor în creșe |
33.02.10 |
7.000 |
6.272 |
89.60 |
|
-contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
27.000 |
27.829 |
100 |
|
- taxe din activități castrale |
33.02.24 |
11.000 |
9.787 |
88.97 |
|
-venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată |
33.02.28 |
100 |
44 |
44 |
|
-alte venituri din prestări servicii |
33.02.50 |
3.120.000 |
3.024.103 |
96.92 |
|
-taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
2.500 |
2.013 |
80.52 |
|
-alte venituri din taxe administrative |
34.02.50 |
223.000 |
220.953 |
99.08 |
|
-venituri din amenzi |
35.02.01 |
2.566.000 |
2.396.074 |
93.37 |
|
-alte amenzi |
35.02.50 |
628.000 |
562.792 |
89.62 |
|
-alte venituri |
36.02.50 |
1.187.000 |
1.106.242 |
93.18 |
|
-venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
2.000 |
1.960 |
98 |
|
-venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat |
39.02.07 |
48.000 |
47.439 |
98.83 |
|
-depozite speciale pentru construcții- locuinte |
39.02.10 |
1.195.000 |
1.196.029 |
100 |
|
-sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
5.529.000 |
0 |
|
|
-subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
1.100 |
1.092 |
99.27 |
|
-subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății |
42.02.41 |
1.361.000 |
1.361.314 |
100 |
|
-subvenții de la bugetul de stat ptr. proiecte finantate din FEN |
42.02.69 |
236.000 |
243.078 |
100 |
|
-sume primite de la U.E. |
48.02 |
3.422.000 |
2.874.501 |
84 |
În detaliere funcţională, executia cheltuielilor este prezentată in tabel:
lei-
|
Denumirea indicatorului |
Cod |
Credite bugetare la 31.12.2020 |
Plați de casa la 31.12.2020 |
% |
|
Cheltuieli totale |
49.02 |
153.974.000 |
143.718.498 |
93.34 |
|
Autoritate executivă |
51.02 |
20.910.000 |
20.570.827 |
98.37 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
1.984.000 |
1.865.834 |
94 |
|
Dobânzi |
55.02 |
1.377.000 |
1.315.338 |
95.49 |
|
Ordine publică |
61.02 |
9.768.000 |
9.558.133 |
97.85 |
|
Invățământ |
65.02 |
10.312.000 |
9.031.862 |
87.58 |
|
Sănătate |
66.02 |
1.374.000 |
1.363.053 |
99.20 |
|
Cultură, recreere, religie |
67.02 |
12.664.000 |
11.734.306 |
92.66 |
|
Asistență socială |
68.02 |
29.831.000 |
29.110.819 |
97.58 |
|
Locuințe,servicii și dezvoltare publică |
70.02 |
25.137.000 |
22.041.430 |
87.68 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
26.634.000 |
25.045.099 |
94.03 |
|
Transporturi |
84.02 |
13.983.000 |
12.081.797 |
86.40 |
Dupa acoperirea deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare (1.846.668,41 lei) din excedentul bugetar al anului 2019, la care s-a adăugat excedentul secțiunii de funcționare al anului 2020, respectiv suma de 390.403,52 lei, excedentul bugetar înregistrat la 31.12.2020 este de 4.072.796,06 lei.
Cheltuieli totale, din care: 143.718.498 lei
Cheltuieli cu salariile: 58.335.089 lei
Cheltuieli bunuri și servicii: 54.098.945 lei
Dobânzi, credite și leasing: 1.381.854 lei
Plăți subvenții transport: 2.397.377 lei
Transferuri totale: 3.069.671 lei
(Cotizații 94.423 lei + sport 2.379.154 lei + învăț. partic. 596.094 lei)
Plăți proiecte cu finanțare din FEN: 502.351 lei
Alte cheltuieli:
- burse elevi: 139.915 lei
- susținerea cultelor (biserici): 1.161.000 lei
Total plăți investiții: 5.779.462 lei
Plăți rate credit: 3.154.778 lei