Consilierii judeţeni, convocaţi miercuri, 27 iulie, în şedinţă ordinară, au adoptat, printre altele, şi Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 30 iunie 2022.
La finele primului semestrului a rezultat un excedent de 42.409.926 lei. Veniturile încasate se cifrează la 147.554.218 lei iar cheltuielile la 105.144.292 lei.
Contul de execuţie la 30 iunie 2022 se prezintă după cum urmează:
Venituri prognozate 2022: 219.290.000 lei
Venituri prognozate la finele trimestrului II: 143.403.000 lei
Venituri încasate la finele trimestrului II: 147.554.218 lei
% realizat faţă de prevederi an: 67,29%
% realizat faţă de prevederi trimestrul II: 102,90%
Cheltuieli prognozate 2022: 219.290.000 lei
Cheltuieli prognozate la finele trimestrului II: 143.403.000 lei
Plăţi realizate la finele trimestrului II: 105.144.292 lei
% plăţi realizate faţă de prevederi an: 47,95%
% plăţi realizate faţă de prevederi trimestrul II: 73.32%
Excedent curent la 30.06.2022: 42.409.926 lei
Veniturile totale, la 30 iunie 2022, au fost încasate în procent de 102,90 % faţă de prevederile estimate la aceeasi dată, respectiv o realizare suplimentară în sumă de 4.151.218 lei, în principal la următorii indicatori de venituri:
- subvenţii de la bugetul de stat în cadrul PNDL cu suma de 1.066.409 lei, subvenţii încasate şi necuprinse în prevedrile bugetare;
- rambursări de fonduri europene, prefinanţaţi, în cadrul proiectelor aflate în implementare cu suma de 3.219.216 lei, sumă necuprinsă la 30 iunie 2022 în prevederile bugetare.
Cheltuielile totale realizate la 30 iunie 2022 sunt în procent de 73,32 % faţă de prevederile de cheltuieli estimate la aceeaşi dată, respectiv o nerealizare în valoare de 38.258.708 lei, la următoarele cheltuieli:
- Cheltuieli ale Secţiunii de funcţionare estimate pentru trimestrul II în valoare de 78.900.000 lei, realizate în valoare de 65.086.689 lei, rezultând un procent de 82,50%. Rezultă o nerealizare de cheltuieli în valoare de 13.831.311 lei, în principal la următoarele capitole de cheltuieli:
- capitolul 51.02 – autorităţi publice, o nerealizare în sumă de 2.498.000 lei, în principal la cheltuielile cu bunurile si serviciile;
- capitolul 66.02 – sănătate - transferuri pentru cheltuieli curente la spitale, o nerealizare în sumă de 1.308.000 lei, suma solicitată a fi decontată parţial în luna iulie 2022;
- capitolul 67.02 – cultură, o nerealizare în sumă de 1.189.000 lei, sumă cuprinsă în prevederile trimestrului II şi achitată în cursul trim. III 2022;
- capitolul 68.02 – asistenţă socială, o nerealizare de cheltuieli în sumă de 5.190.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal prevăzute în trimestrul II şi achitate în 10 iulie 2022 în cadrul bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- capitolul 84.02 – transporturi, o nerealizare de 1.000.000 lei, pentru care au fost executate lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene şi achitate în luna iulie 2022;
- Cheltuielile Secţiunii de dezvoltare estimate pentru trimestrul II în valoare de 64.503.000 lei, realizate în valoare de 40.057.603 lei, rezultând un procent de 62,11%. Rezultă o nerealizare de cheltuieli în valoare de 24.445.397 lei.
Bugetul creditelor interne | Cont de execuţie
Împrumut bancar în valoare de 50.000.000 lei:
- plafon de tragere în 2022 aprobat: 17.011.000 lei
- sume trase din împrumut la 30.06.2022: 6.960.710 lei
- plăţi realizate din împrumut la 30.06.2022: 6.960.710 lei
Împrumut bancar pentru refinanţare în valoare de 10.259.453 lei:
- plafon de tragere în 2022 aprobat: 10.259.453 lei
- sume trase din împrumut la 30.06.2022: 10.122.659 lei
- plăţi realizate din împrumut la 30.06.2022: 10.122.659 lei
Împrumutul bancar aprobat şi contractat în valoare de 50.000.000 lei a fost consumat până la valoarea de 17.011.000 lei, suma rămasă de consumat pentru anul 2022.
Împrumutul bancar contractat pentru refinanţarea datoriei publice locale în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 63/31.03.2022, în valoare de 10.259.453 lei, a avut ca destinaţie rambursarea integrală a împrumutului contactat cu CEC BANK Călăraşi în valoare de 17.000.000 lei, aflat în perioada de rambursare, care prezenta un sold de rambursat în valoare de 10.122.659 lei.