Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Local Călăraşi se află şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului propriu al MunicipiuluiCălăraşi la data de 31.03.2018.
La finele primului trimestru execuţia bugetară se prezină astfel:
- Veniturile bugetului local - Secţiunea de funcţionare: 41.157.225 lei;
- Veniturile bugetului local - Secţiunea de dezvoltare: 1.717.517 lei (1.311.174 lei din excedentul anului 2017);
Total venituri ale bugetului local: 42.874.742 lei
- Cheltuielile bugetului local - Sectiunea de functionare: 27.821.093 lei;
- Cheltuielile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 1.508.454 lei;
Total cheltuieli ale bugetului local: 29.329.547 lei
Excedentul bugetar al anului 2018 este la data de 31.03.2018 de: 13.545.195 lei.
LEI
| Denumirea indicatorului | Cod |
Prevederi bugetare 31.03.2018 |
Incasari realizate 31.03.2018 |
| VENITURI TOTALE | 00.01 | 35.264.000 | 42.874.742 |
| VENITURI PROPRII | |||
| impozit.pe.venit.transf.propriet.imob.din.patrim. pers | 03.02.18 | 53.000 | 24.756 |
| - cote defalcate din impozit venit | 04.02.01 | 9.908.000 | 11.794.689 |
| - sume.alocate.de.C.J.pt.echilibrare bugetelor locale | 04.02.04 | 0 | 44.466 |
| - impozit si taxe si cladiri | 07.02.01 | 9.079.000 | 11.299.179 |
| - impozit si taxe pe teren | 07.02.02 | 2.000.000 | 5.172.578 |
| - taxe judiciare de timbru | 07.02.03 | 183.000 | 670.447 |
| - alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 150.000 | 80.097 |
| - sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor | 11.02.02 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| - sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale | 11.02.06 | 900.000 | 900.000 |
| - sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale –invatamant particular sau confesional | 11.02.09 | 150.000 | 150.000 |
| - taxa hoteliera | 12.02.07 | 0 | 0 |
| - impozit pe spectacole | 15.02.01 | 5.000 | 2.728 |
| - taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 1.100.000 | 2.078.326 |
| taxa.pt.eliberare.de.licente.si.autorizatii.defunctionare | 16.02.03 | 200.000 | 285.902 |
| - alte impozite si taxe | 18.02.50 | 13.000 | 19.236 |
| - venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 635.000 | 1.271.961 |
| - alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 823.000 | 428.340 |
| - contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese | 33.02.10 | 11.742 | |
| contrib.pers.beneficiare.ale.cantinelor.de.ajutor social | 33.02.12 | 4.172 | |
| - taxe din activitati cadastrale | 33.02.24 | 1.737 | |
| -venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata | 33.02.28 | ||
| -alte venituri din prestari servicii | 33.02.50 | 450.000 | 404.201 |
| -taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1.133 | |
| -alte venituri din taxe administrative | 34.02.50 | 48.961 | |
| -venituri din amenzi | 35.02.01 | 540.000 | 622.207 |
| -alte amenzi | 35.02.50 | 148.000 | 155.736 |
| -alte venituri | 36.02.50 | 178.000 | 391.894 |
| -donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | |
| varsaminte.din.sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | ||
| -varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | ||
| -venituri din valorificarea unor bunuri.ale institutiilor publice | 39.02.01 | ||
| venituri.din.vanzarea.unor.bunuri.apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 64.681 | |
| -depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 | 287.464 | |
| -sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare | 40.02.14 | 2.941.000 | 1.311.174 |
| -subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor FEN | 42.02.20 | ||
| -subventii pt. compensarea cresterilor.neprevizionate ale preturilor la combustibili | 42.02.32 | ||
| -subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri | 42.02.34 | 404 | |
| -subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatat | 42.02.41 | 224.000 | 216.000 |
| -subventii pentru finantarea locuintelor sociale | 42.02.55 | ||
| -subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea P.N.D.L. | 42.02.65 | 16.000 | 15.473 |
| -subventii primite de la alte administratii | 43.02 | ||
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 48.01 | 38.726 |
În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:
-lei-
| Denumirea indicatorului | Cod |
Credite bugetare la 31.03.2018 |
Plati de casa la 31.03.2018 |
| CHELTUIELI TOTALE | 49.02 | 35.264.000 | 29.329.547 |
| AUTORITATE EXECUTIVA | 51.02 | 4.582.000 | 3.744.865 |
| ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 418.000 | 364.863 |
| DOBANZI | 55.02 | 50.000 | 40.792 |
| ORDINE PUBLICA | 61.02 | 1.450.000 | 1.376.462 |
| INVATAMANT | 65.02 | 2.262.000 | 2.037.625 |
| SANATATE | 66.02 | 237.000 | 212.577 |
| CULTURA, RECREERE, RELIGIE | 67.02 | 3.308.000 | 2.578.449 |
| ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 6.579.000 | 5.540.649 |
| LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA | 70.02 | 7.489.000 | 5.675.671 |
| PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 5.018.000 | 4.613.770 |
| TRANSPORTURI | 84.02 | 3.288.000 | 2.574.367 |
In ceea ce priveste executia bugetului la 31.03.2018,la nivel de institutii subordonate, se prezinta astfel:
APARATUL PROPRIU AL PRIMARIEI:
-cheltuieli cu salariile 3.661.038 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 541.837 lei ;
-alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 27.622 lei
-cheltuieli de capital 83.827 lei.
SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA PERSOANELOR
-cheltuieli cu salariile 335.505 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 5.834 lei;
-transferuri (inclusiv cotizatii) 38.592 lei;
POLITIA LOCALA
-cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrana) 1.331.585 lei;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 43.948 lei;
-cheltuieli de capital 0 lei.
INVATAMANT
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.542.794 lei ;
-transferuri p. salarii HELIKON+CIUFULICI 148.000 lei
-asistenta sociala (ajutoare pentru copii cu CES+tichete cresa) 67.457 lei;
-burse elevi + vars. persoane cu handicap 85.665 lei
-proiecte cu finantare din FEN 193.422 lei
-cheltuieli de capital 777 lei.
S.P.PAVAJE SPATII VERZI
CAP.67
-cheltuieli cu salariile 588.839 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 178.461 lei;
-dobanzi leasing 2.161 lei;
- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 8.500 lei;
-cheltuieli de capital 11.193 lei.
CAP.84
-cheltuieli cu salariile 624.857 lei;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 319.027 lei;
-dobanzi leasing 15.000 lei;
alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 9.300 lei;
-cheltuieli de capital 79.878 lei.
COMPLEX AGREMENT ZOO
-cheltuieli cu salariile 329.464 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 102.020 lei;
-cheltuieli de capital 0 lei.
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA:
- cheltuieli cu salariile 2.202.102 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 335.734 lei
- asistenta sociala 2.534.088 lei.
- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 38.962 lei
CAMINUL DE BATRANI ANTIM IVIREANU
- cheltuieli cu salariile 299.019 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 131.170 lei;
- cheltuieli de capital 3.145 lei.
S.P. CENTRALE TERMICE SI ADMIN. FOND LOCATIV
- cheltuieli cu salariile 929.006 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 780.056 lei
- alte cheltuieli(vars persoane handicap) 5.928 lei
- cheltuieli de capital 549.650 lei.
S.P. PIETE SI OBOARE
- cheltuieli cu salariile 535.266 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 80.422 lei;
- cheltuieli de capital 32.296 lei
S.P. CAINI FARA STAPAN
- cheltuieli cu salariile 423.758 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 252.163 lei ;
- cheltuieli de capital 18.510 lei.
ADMINISTRATIA CIMITIRELOR
- cheltuieli cu salariile 140.248 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 144.531 lei;
În ceea ce priveşte bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, acestea se prezinta astfel:
- veniturile extrabugetare realizate la data de 31.03.2018 sunt in suma de 1.077.481 lei
- cheltuielile extrabugetare efectuate in suma de 737.375 lei, de catre institutiile finantate din venituri proprii si subventii