Consilierii locali municipali vor fi convocaţi luni, 12 februarie începând cu ora 16.30 de minute într-o şedinţă extraordinară de plen pe ordinea de zi figurând şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 – 2021.
Pentru acest an, bugetul este în valoare de 102.200 mii lei mai mic faţă de cel estimat în urmă cu un an de peste 144 milioane lei.
VENITURI: Total 102.200 mii lei din care venituri proprii, 44 milioane lei
Întreaga suma provine din secţiunea de funcţionare. Prin legea bugetului de stat pe anul 2018, sumele repartizate sunt cu aproximativ 14.000 mii lei mai mici faţă anul precedent.
S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de funcţionare atât pentru aparatul propriu al primăriei cât şi pentru instituţiile / serviciile subordonate acesteia.
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călăraşi: 20.492 mii lei;
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 3.542 mii lei
Finanţarea învăţământului particular: 511 mii lei;
Cote defalcate din impozitul pe venit: 32.757 mii lei;
Subvenţii pentru sănătate pentru asigurarea salariilor asistenţilor medicali şi comunitari din instituţiile de învăţământ: 898 mii lei;
Venituri proprii: 44.000 mii lei
CHELTUIELI: Total 102.200 mii lei din care:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi actiuni externe - aparat propriu al primăriei, în sumă de 16.492 mii lei, alcătuit din:
cheltuieli de personal: 14.073 mii lei
bunuri şi servicii: 2.186 mii lei si
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale - suma totală de 1.625 mii mii lei este format din:
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor: 1280 mii lei (cheltuieli de personal - 1.260 mii lei, bunuri şi servicii - 20 mii lei)
Cotizatii diferite organisme: 295 mii lei
Implementarea strategiei pentru integritate a PMC: 40 mii lei
Capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, în sumă de 200 mii lei, reprezintă dobandă împrumut bancar BCR pentru investiţii.
Capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională / Total: 5.525 mii lei,din care:
Poliţia locală: 5.425 mii lei. Cheltuieli de personal: 5.100 mii lei în care se include şi norma de hrană a poliţiştilor locali, bunuri şi servicii: 295 mii lei
Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor: 50 mii lei.
Capitolul 65.02 Învăţământ
Bugetul pentru învăţământul preuniversitar de stat însumează 8.027 mii lei. Scăderea mare a acestui buget se datorează trecerii finanţării cheltuielilor cu salariile din învăţământul preuniversitar de stat în sarcina Inspectoratului Şcolar al Judeţului Călăraşi. Au mai rămas în sarcina primăriei cheltuielilecu întreţinerea şi funcţionarea acestora, precum şi realizarea anumitor cheltuieli de investiţii şi finanţarea unor proiecte cu finanţare din FEN.
Situatia se prezintă astfel:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii: 5.970 mii lei
- cheltuieli cu finanţarea unor proiecte: 362 mii lei;
- cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 526 mii lei.
Capitolul 66.02 Sănătate: 920 mii lei (asistenţi şcolari şi comunitari: 915 mii lei, cheltuieli transport donatori de sânge: 5 mii lei);
Capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie / Total capitol: 14.571 mii lei din care:
Sport: 3.600 mii lei, astfel:
- Asociaţia Fotbal Club Dunărea 2005, suma de 1.200 mii lei
- Asociaţia Handbal Club Dunărea 2014, suma de 2.000 mii lei
- Tineret şi sport, cultură etc - Licitaţie proiecte Legea nr.350/2005, suma 200 mii lei;
- Clubul Sportiv Şcolar: 150 mii lei;
- Clubul Sportiv Municipal: 250 mii lei;
Întreţinere zone verzi - Serviciul Pavaje Spaţii Verzi: 3.630 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 2.280 mii lei
- bunuri şi servicii: 1.100 mii lei;
Întreţinere zone verzi-P.M.C.: 1.869 mii lei
Complex agrement Zoo-Dumbrava: 1.872 mii lei din care:
cheltuieli de personal: 1.260 mii lei
- bunuri şi servicii: 612 mii lei;
Servicii religioase - sprijinirea parohiilor din municipiul Călăraşi, în sumă de 460 mii lei.
Alte servicii în domeniul culturii, recreării: 1.820 mii lei, suma cuprinzând programele culturale, atistice şi alte evenimente şi acţiuni
Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială – Suma totală: 26.192 mii lei din care:
Căminul de bătrâni Antim Ivireanul: 1.900 mii lei
- cheltuieli de personal: 1.200 mii lei
- bunuri şi servicii: 700 mii lei;
Asistenţă socială în caz de invaliditate (inclusiv Centrul de zi pentru persoane cu handicap): 16.960 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 6.227 mii lei
- bunuri şi servicii: 266 mii lei
- asistenţă socială: 10.458 mii lei
Suma de 14.453 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (90%), diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului (10%).
Creşa săptămânală: 1.392 mii lei din care 206 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.
- cheltuieli de personal: 1.000 mii lei
- bunuri şi servicii: 380 mii lei;
Ajutoare sociale de încălzire: 155 mii lei (35 mii lei este alocată din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate), diferenţa fiind asigurată din bugetul propriu al municipiului.
Cantina de ajutor social: 1.634 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 720 mii lei
- bunuri şi servicii: 900 mii lei
Directia de Asistenţă Socială (inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou şi adăpostul de noapte): 3.160 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 3.000 mii lei
- bunuri şi servicii: 160 mii lei
70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 18.935 mii lei din care:
Locuinţe P.M.C., în sumă de 1.320 mii lei
Alimentare cu apă: 130 mii lei, iluminatul public: 3.971 mii lei, extinderi reţele alimentare cu gaze: 200 mii lei.
La aceste sume se adaugă rata la împrumutul SAMTID, contractat de SC Ecoaqua S.A., în sumă de 400 mii lei.
Serviciul public Pieţe şi Oboare: 2.4250 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 2.000 mii lei
- bunuri şi servicii: 425 mii lei;
SPCT-AFL: 5.600 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 3.600 mii lei
- bunuri şi servicii: 2.000 mii lei
Capitolul 74.02 Protecţia mediului / Suma de 11.502 mii lei este compusă din:
Serviciul public Câini fără stăpân: 2.800 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 1.800 mii lei
- bunuri şi servicii: 1.000 mii lei;
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor: 5.570 mii lei
Canalizare şi tratarea apelor reziduale: 1.002 mii lei
Capitolul 84.02 Transporturi / Suma: 7.504 mii lei din care:
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi : 4.850 mii lei din care:
- cheltuieli de personal: 2.350 mii lei
- bunuri şi servicii: 2.500 mii lei;
- dobânzi leasing: 60 mii lei.
Străzi P.M.C.: 867 mii lei
Subvenţii transport local: 2.000 mii lei.
SECŢIUNEA DEZVOLTARE
Având în vedere că, la data de 31.12.2017, excedentul bugetar a fost de 11.438 mii lei, acesta va asigura pe lângă sumele din împrumutul bancar pentru investiţii contractat la Banca Comerciala Română (22.461 mii lei), realizarea tuturor cheltuielilor de dezvoltare.
Se propune aprobarea bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, atât pentru secţiunea de funcţionare cât şi pentru cea de dezvoltare, în sumă totală de 5.386 mii lei pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole aliniate.
Se propune aprobarea bugetului creditelor interne în suma de 22.461 mii lei.