Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local municipal Călăraşi, desfăşurată marţi după-amiază, s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 31.03.2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.
Potrivit Referatului de aprobare, la data de 31 martie 2021, a rezultat un excedent de 17.896.077 lei, execuţia bugetară prezentându-se astfel:
- Veniturile bugetului local - Secţiunea de funcţionare: 48.421.155 lei;
- Veniturile bugetului local - Secţiunea de dezvoltare: 1.742.378 lei
Total venituri ale bugetului local: 50.163.533 lei
- Cheltuielile bugetului local - Secţiunea de funcţionare: 31.109.240 lei;
- Cheltuielile bugetului local - Secţiunea de dezvoltare: 1.158.216 lei;
Total cheltuieli ale bugetului local: 32.267.455 lei
Excedentul bugetar la data de 31.03.2021 este de 17.896.077 lei.
-lei-
|
Denumirea indicatorului |
Cod |
Incasari realizate 31.03.2021 |
|
VENITURI TOTALE |
00.01 |
50.163.533 |
|
VENITURI PROPRII |
47.409.278 |
|
|
Impozit pe venit transf. propriet. imob. din patrim. pers |
03.02.18 |
6.057 |
|
- cote defalcate din impozit venit |
04.02.01 |
16.395.988 |
|
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0 |
|
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit repartizate din bugetul judeţului |
04.02.05 |
0 |
|
- impozit şi taxe şi clădiri |
07.02.01 |
3.121.544 |
|
- impozit şi taxe pe teren |
07.02.02 |
3.892.596 |
|
- taxe judiciare de timbru |
07.02.03 |
558.533 |
|
- alte impozite şi taxe pe proprietate |
07.02.50 |
129.647 |
|
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor |
11.02.02 |
1.433.000 |
|
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0 |
|
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - învăţământ particular sau confesional |
11.02.09 |
0 |
|
- taxa hotelieră |
12.02.07 |
0 |
|
- impozit pe spectacole |
15.02.01 |
204 |
|
- taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
1.150.658 |
|
- taxa pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare |
16.02.03 |
367.573 |
|
- alte impozite şi taxe |
18.02.50 |
22.172 |
|
- venituri din concesiuni şi închirieri |
30.02.05 |
981.750 |
|
- alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
527.263 |
|
- contributia părintilor pentru întreţinerea copiilor în creşe |
33.02.10 |
0 |
|
contrib. persoane beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
16.840 |
|
- taxe din activităţi cadastrale |
33.02.24 |
3.156 |
|
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată |
33.02.28 |
0 |
|
- alte venituri din prestări servicii |
33.02.50 |
1.127.040 |
|
- taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
371 |
|
- alte venituri din taxe administrative |
34.02.50 |
56.198 |
|
- venituri din amenzi |
35.02.01 |
773.660 |
|
- alte amenzi |
35.02.50 |
104.934 |
|
- alte venituri |
36.02.50 |
1.204.586 |
|
- donaţii şi sponsorizări |
37.02.01 |
0 |
|
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
0 |
|
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare |
37.02.04 |
0 |
|
- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
39.02.01 |
803 |
|
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat |
39.02.07 |
3.782 |
|
- depozite speciale pentru construcţii de locuinţe |
39.02.10 |
362.372 |
|
- sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
510.000 |
|
- subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
392 |
|
- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii |
42.02.41 |
210.568 |
|
- subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea FEN |
42.02.69 |
54.274 |
|
- subvenţii primite pentru carantină |
42.02.80 |
244.071 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regională |
48.02 |
811.950 |
În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:
-lei-
|
Denumirea indicatorului |
Cod |
Plăţi de casă la 31.03.2021 |
|
CHELTUIELI TOTALE |
49.02 |
32.267.455 |
|
AUTORITATE EXECUTIVĂ |
51.02 |
5.012.895 |
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
440.809 |
|
DOBÂNZI |
55.02 |
405.359 |
|
ORDINE PUBLICĂ |
61.02 |
1.623.888 |
|
ÎNVĂŢĂMÂNT |
65.02 |
1.736.017 |
|
SĂNĂTATE |
66.02 |
247.262 |
|
CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE |
67.02 |
1.542.987 |
|
ASISTENŢĂ SOCIALĂ |
68.02 |
7.130.792 |
|
LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZV. PUBLICĂ |
70.02 |
5.078.636 |
|
PROTECŢIA MEDIULUI |
74.02 |
5.691.625 |
|
TRANSPORTURI |
84.02 |
2.198.968 |
În ceea ce priveste execuţia bugetului la 31.03.2021, la nivel de instituţii subordonate, se prezintă astfel:
APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI
- cheltuieli cu salariile: 4.277.647 lei (inclusiv indemnizaţii consilieri locali);
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 698.724 lei;
- alte cheltuieli (vărs. persoane cu handicap): 40.344 lei
- cheltuieli de capital, inclusiv proiecte finantate din FEN: 46.522 lei.
- cheltuieli pentru prevenirea şi combaterea Covid-19 (total municipiu, inclusiv unităţile de învăţământ preuniversitar de stat) sunt în sumă de 118.879 lei, din care subvenţii de la bugetul statului 244.071 lei.
SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR
-cheltuieli cu salariile: 399.376 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 3.904 lei;
- transferuri (inclusiv cotizaţii): 37.529 lei;
POLIŢIA LOCALĂ
- cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrană): 1.542.730 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 54.966 lei;
- cheltuieli de capital: 0 lei.
ÎNVĂŢĂMÂNT
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 1.637.314 lei;
- transferuri salarii HELIKON + CIUFULICI: 130.265 lei
- asistenţă socială (ajutoare pentru copii cu CES + tichete creşă): 28.374 lei;
- proiecte cu finanţare din FEN: 28.872 lei
- burse elevi: 93.308 lei
- cheltuieli de capital: 384.758 lei.
SERVICIUL PUBLIC PAVAJE SPAŢII VERZI
CAP.67
- cheltuieli cu salariile: 675.125 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 138.417 lei;
- dobânzi leasing: 5.981 lei;
- alte cheltuieli (vărs. persoane cu handicap): 13.261 lei;
- cheltuieli de capital - leasing: 43.348 lei.
CAP.84
- cheltuieli cu salariile: 731.190 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 371.721 lei ;
- dobânzi leasing: 6.015 lei;
- alte cheltuieli (vărs. persoane cu handicap): 14.500 lei;
- cheltuieli de capital: 83.146 lei.
COMPLEX AGREMENT ZOO
- cheltuieli cu salariile: 598.398 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 197.507 lei;
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- cheltuieli cu salariile: 3.057.186 lei ;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii: 225.626 lei
- asistenţa socială – indemnizaţii persoane cu handicap): 3.311.490 lei.
- alte cheltuieli (vărs. persoane handicap): 29.611 lei.
CĂMINUL DE BĂTRÂNI ANTIM IVIREANU
- cheltuieli cu salariile: 462.901 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 139.921 lei;
- dobanzi leasing: 218 lei
- cheltuieli de capital (rate leasing): 2.926 lei.
SERVICIUL PUBLIC CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV
- cheltuieli cu salariile: 1.054.038 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 477.178 lei
- alte cheltuieli (vărs persoane handicap) : 8.667 lei
- cheltuieli de capital: 4.800 lei.
SERVICIUL PUBLIC PIEŢE ŞI OBOARE
- cheltuieli cu salariile: 648.150 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 92.588 lei;
SERVICIUL PUBLIC CÂINI FĂRĂ STĂPÂN
- cheltuieli cu salariile: 499.324 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 217.614 lei;
- cheltuieli de capital (rate leasing): 4.853 lei.
ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR
- cheltuieli cu salariile: 216.926 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 232.811 lei;
În ceea ce priveste bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, acestea se prezintă astfel:
- Veniturile extrabugetare realizate la data de 31.03.2021 sunt în suma de 587.324 lei
- Cheltuielile extrabugetare efectuate în sumă de 306.952 lei de către instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii, acestea sunt prezentate în anexele 3 si 4 şi subanexele aferente fiecărui capitol bugetar.
În Anexa nr. 5 se prezintă contul de execuţie al creditelor interne. S-a tras şi s-a utilizat până la data de 31.03.2021, din creditul contractat la CEC Bank, suma 2.999.706 lei, astfel:
|
|
lei |
|
|
Nr.crt. |
Obiective de investitii finantate CEC |
31.03.2021 |
|
1 |
Construire Grădiniţa cu 8 grupe |
96.526 |
|
2 |
Reţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescaruşi, tronson cuprins între strada Panduri şi strada General Constantin Pantazzi |
127.190 |
|
3 |
Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei |
382.376 |
|
4 |
Proiect tehnic + Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni |
830.312 |
|
5 |
Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui Club al Pescarilor Dunăreni, din Municipiul Călăraşi, POPAM 2014-2020 |
828.364 |
|
6 |
Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020 |
128.331 |
|
7 |
Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) din Municipiul Călăraşi |
225.947 |
|
8 |
Reabilitare clădire Hală piaţa agro-alimentara (Hală legume-fructe) din municipiul Călăraşi |
30.189 |
|
9 |
Execuţie str. Plevna, Rahova şi Viitor |
350.471 |
|
TOTAL |
2.999.706 |
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la data de 31.03.2021, pe total municipiu Călăraşi însumează 1.158.556 lei şi cuprinde plăţile efectuate pentru următoarele obiective de investiţii:
lei
|
Nr.crt. |
Obiectiv |
Plati 31.03.2021 |
|
|
|
|
Buget Local |
|
|
1 |
Documentaţie tehnică + execuţie strada Stadionuli |
97.840 |
|
|
2 |
DT faza DALI iluminat public str. Prelungirea Bucureşti şi lucrări complementare iluminat public |
47.005 |
|
|
3 |
DT + Reparaţii carosabil str. Zefirului (intre str. Panduri şi str.Nufărului). |
275.097 |
|
|
4 |
Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020 |
4.127 |
|
|
5 |
Documentaţie tehnică + execuţie canalizare menajeră şi pluvială str Sf Nicolae |
274 |
|
|
6 |
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică -proiect finanţat din FEN |
46.522 |
|
|
7 |
Reţea canalizare menajeră şi pluvială Str.Oborului |
899 |
|
|
8 |
643.104 |
||
|
TOTAL PLĂŢI LUCRĂRI |
1.158.556 |
||
|
|
|
Pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat au votat 11 consilieri locali, 9 au votat împotrivă, înregistrându-se şi o neparticipare.