Potrivit Expunerii de Motive la data de 30 iunie a rezultat un excedent bugetar de 12.377.450 lei după cum urmează:
- veniturile bugetului local –sectiunea de functionare: 70.598.224 lei ;
- veniturile bugetului local- sectiunea de dezvoltare (inclusiv varsaminte din sectiunea de functionare): 7.561.826 lei ;
Total venituri ale bugetului local: 78.160.050 lei
- cheltuielile bugetului local -sectiunea de functionare: 58.648.413 lei;
- cheltuielile bugetului local- sectiunea de dezvoltare: 7.314.186 lei;
Total cheltuieli ale bugetului local: 65.782.600 lei
Excedentul bugetar la data de 30.06.2016 este de: 12.377.450 lei .
LEI
| Denumirea indicatorului |
Cod |
Prevederi bugetare 30.06.2016 |
Incasari realizate 30.06.2016 |
| VENITURI TOTALE |
00.01 |
90.495.000 |
78.160.050 |
| VENITURI PROPRII |
48.02 |
54.353.000 |
42.923.502 |
| impozit.pe.venit.transf.propriet.imob.din.patrim. pers |
03.02.18 |
300.000 |
279.107 |
| -cote defalcate din impozit venit |
04.02.01 |
22.348.000 |
18.463.524 |
| -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.04 |
332.000 |
363.069 |
| -impozit cladiri persoane fizice |
07.02.01.01 |
2.840.000 |
2.768.455 |
| -impozit cladiri persoane.juridice |
07.02.01.02 |
8.827.000 |
8.450.605 |
| -impozit teren persoane fizice |
07.02.02.01 |
1.004.000 |
1.199.357 |
| -impozit teren persoane juridice |
07.02.02.02 |
2.169.000 |
3.082.115 |
| -impozit teren extravilan |
07.02.02.03 |
490.000 |
652.767 |
| - taxe judiciare de timbru |
07.02.03 |
290.000 |
232.662 |
| - alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
211.000 |
199.232 |
| -sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor |
11.02.02 |
29.452.000 |
29.390.000 |
| -sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale |
11.02.06 |
513.000 |
426.000 |
| sume defalcate din TVA pt.finantarea invat. Particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
180.000 |
97.699 |
| - taxa hoteliera |
12.02.07 |
7.000 |
1.893 |
| - impozit pe spectacole |
15.02.01 |
7.000 |
8.933 |
| - taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02. |
3.629.000 |
2.705.192 |
| txa.pt.eliberare.de.licente.si.autorizatii.defunctiona |
16.03 |
388.000 |
448.217 |
| -alte impozite si taxe |
18.02.50 |
26.000 |
25.795 |
| -venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
2.219.000 |
1.042.063 |
| -alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
121.000 |
69.076 |
| contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese |
33.02.10 |
17.000 |
33.642 |
| contrib.pers.beneficiare.ale.cantinelor.de.ajutor social |
33.02.12 |
3.000 |
4.823 |
| - taxe din activitati cadastrale |
33.02.24 |
2.000 |
6.149 |
| -venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata |
33.02.28 |
8.000 |
804 |
| -alte venituri din prestari servicii |
33.02.50 |
738.000 |
701.494 |
| -taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
252.000 |
245.802 |
| -alte venituri din taxe administrative |
34.02.50 |
67.000 |
57.568 |
| -venituri din amenzi |
35.02.01 |
788.000 |
927.88 |
| -alte amenzi |
35.02.50 |
258.000 |
292.527 |
| -alte venituri |
36.02 |
99.000 |
254.628 |
| -donatii si sponsorizari |
37.02.01 |
63.000 |
62.850 |
| varsaminte.din.sectiunea.de.functionare.pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local(cu semnul minus) |
37.02.03 |
-3.200.000 |
-1.805.000 |
| -varsaminte din sectiunea de functionare |
37.02.04 |
3.200.000 |
1.805.000 |
| -venituri din valorificarea unor bunuri.ale institutiilor publice |
39.02.01 |
0 |
0 |
| Venituridinvanzarea.unor.bunuri.apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
20.000 |
90.563 |
| -depozite speciale ptr.constructii- locuinte |
39.02.10 |
540.000 |
678.230 |
| -sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare |
40.02.14 |
80.000 |
80.000 |
| - subventii din bugetul de stat pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) |
42.02.20 |
2.429.000 |
1.142.232 |
| -subventii pt. compensarea cresterilor.neprevizionate ale preturilor la combustibili |
42.02.32 |
0 |
0 |
| -subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri |
42.02.34 |
|
1.966 |
| -subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatat |
42.02.41 |
350.000 |
350.000 |
| -sume din bugetul de stat pentru finantarea locuintelor sociale |
42.02.55 |
279.570 |
279.570 |
| -sume primite in cadrul PNDL |
42.02.65 |
|
-299.478 |
| -subventii din bugetul de stat pentru mediu |
43.02.20 |
|
0 |
| -sume primite de la U.E. |
45.02 |
2.200.000 |
3.785.709 |
În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:
-lei
| Denumirea indicatorului |
Cod |
Credite bugetare la 30.06.2016 |
Plati.de.casa la 30.06.2016 |
| CHELTUIELI TOTALE |
49.02 |
90.495.000 |
65.782.600 |
| AUTORITATE EXECUTIVA |
51.02 |
8.083.000 |
7.821.634 |
| ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
2.878.000 |
2.777.694 |
| DOBANZI |
55.02 |
86.000 |
28.466 |
| ORDINE PUBLICA |
61.02 |
1.760.000 |
1.416.953 |
| INVATAMANT |
65.02 |
53.831.000 |
40.681.144 |
| SANATATE |
66.02 |
423.000 |
347.450 |
| CULTURA, RECREERE, RELIGIE |
67.02 |
18.716.000 |
5.492.055 |
| ASISTENTA SOCIALA |
68.02 |
9.595.000 |
7.334.139 |
| LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA |
70.02 |
17.782.000 |
11.982.238 |
| PROTECTIA MEDIULUI |
74.02 |
8.389.000 |
6.171.846 |
| COMBUSTIBIL SI ENERGIE |
81.02 |
175.000 |
172.879 |
| TRANSPORTURI |
84.02 |
8.864.000 |
3.907.752 |
Veniturile si cheltuielile extrabugetare,in suma de 4.963.282 lei,respectiv 4.515.492 lei, sunt prezentate in anexele nr.3 si 4 si subanexele acestora,care fac parte integranta din prezenta hotarare.