Joi, pe ordinea de zi a ultimei şedinţe ordinare de plen a Consiliului Local municipal Călăraşi, figurează şi Proiect de Hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al Municipiului Calarasi preliminată la data de 31.12. 2017.
Astfel, execuţia bugetară preliminată se prezintă după cum urmează:
Veniturile totale sunt cifrate la 151.402 mii lei, realizate în proporţie de 84,89% faţă de suma previzionată.
Veniturile bugetului local – Sectiunea de functionare: 141.998 mii lei compuse din:
- Venituri proprii (inclusiv cote defalcate si sume din impozitul pe venit): 78.604 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate: 60.900 mii lei;
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 1.301 mii lei;
- Sume defalcate din TVA pentru invatamant particular sau confesional: 432 mii lei;
- Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de incalzire cu lemne: 0.8 mii lei;
- Subventii de la bugetul de stat pentru sanatate: 760 mii lei
Veniturile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare (inclusiv varsaminte din sectiunea de functionare): 9.404 mii lei compuse din:
- Venituri din vanzarea unor bunuri: 34 mii lei
- Depozite speciale pentru constructii de locuinte (sume de la SPCTAFL): 1.065 mii lei;
- Varsaminte de la sectiunea functionare: 4.314 mii lei
- Sume din excedentul bugetar ala anului precedent: 1.300 mii lei
- Finantarea prin P.N.D.L.: 2.187 mii lei
- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN): 8 mii lei
- Sume primite de la UE in cadrul FEDER (inclusiv prefinantare): 372 mii lei;
În aceeaşi perioadă cuprinsă până la 30 noiembrie, cheltuielile totale au fost de 145.593 mii lei (realizate în proporţie de 81,63% faţă de suma prognozată la începutul anului), după cum urmează:
- Cheltuielile bugetului local - Sectiunea de functionare: 136.622 mii lei;
- Cheltuielile bugetului local - Sectiunea dezvoltare: 8.791 mii lei.
Rezultă, prin urmare, un excedent bugetar la data de 30 noiembrie de 5.989 mii lei
Structurate functional si economic,pe capitole si titluri de cheltuieli, cheltuielile bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 30.11.2017, se prezinta astfel:
Cap. 51.02 Aparat propriu - Primarie: Total: 10.759 mii lei.
- cheltuieli de personal 8.608 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 2.161 lei
- cheltuieli de capital 202 mii lei dotari.
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale: Total: 1.185 mii lei.
- cheltuieli de personal 895 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii(inclusiv alegeri locale) 13 mii lei
- transferuri ptr. cotizatii la diferite organisme 321 mii lei
- cheltuieli de capital-dotari in valoare de 30 mii lei la SPCLEP.
Cap. 55.02 Dobanzi:
cheltuieli cu dobanzile 39 mii lei
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala: Total: 4.017 mii lei
Directia Politia Locala
- cheltuieli de personal (inclusiv norma de hrana) 3.760 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 269 mii lei
- cheltuieli de capital 43 mii lei.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul Primariei Calarasi:
cheltuieli cu bunuri si servicii 21 mii lel
Cap. 65.02 Invatamant Total:
- cheltuieli de personal 48.300 mii lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 8.466 mii lei din care 4.754 mii lei sume defalcate din TVA ,diferenta din veniturile proprii ale primariei;
- asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar ptr.CES 244 mii lei si tichete sociale invatamant prescolar - Legea nr.248/2015, in suma de 14 mii lei );
- burse pentru elevi: 157 mii lei din venituri proprii ale primariei;
- dobanzi titluri executorii: 713 mii lei din venituri proprii ale primariei;
- proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile U.E. in suma de 114 mii lei ,suma aferenta proiectului’’ Collective Education’’ce se implementeaza de catre Colegiul tehnic Stefan Banulescu, Colegiul National ‘’Barbu Stirbei ‘’ si Liceul Economic.
Cheltuieli de capital efectuate de institutiile de invatamant in suma de 1.241 mii lei se compun din:
a) reparatii capitale sarpant Gradinita Rostogol: 30 mii lei;
b) instalatie incalzire centralizata Scoala Tudor Vladimirescu: 138 mii lei;
c) Colegiul Agricol Sandu Aldea achitare facturi restante lucrari de investitii;
d) Liceul Tehnologic Auto: 241 mii lei ptr. PT+executie acoperis liceu, 7 mii lei expertiza tehnica+ proiect de demolare C4-C5 si 13 mii lei ergometre clasele sportive.
e) Colegiul tehnic Stefan Banulescu a utilizat suma de 27 mii lei pentru masina de gatit pe gaz cu 8 arzatoare;
f) Liceul Mihai Eminescu are prevazuta suma de 680 mii lei pentru cheltuieli de capital din care a utilizat suma de 320 mii lei astfel: 68 mii lei lucrari in vederea obtinerii autorizatii ISU,pentru amenajare teren sport 201 mii lei, 30 mii lei proiect sarpanta cantina si 21 mii lei pentru dotari.
g) Liceul Economic din suma de 250 mii lei a utilizat suma de 244 mii lei pentru lucrari in vederea obtinerii autorizatiei ISU Corpul D;
h) Liceul Danubius a utilizat suma de 107 mii lei pentru instalatie termica corp A 86 mii lei, iar diferenta de 21 mii lei, dotari cabinet media;
Cap. 66.02 Sanatate 691 mii lei
- cheltuieli de personal asistenti medicali comunitari 740 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 7 mii lei ;
- cheltuieli donatori sange 2 mii lei.
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie Total: 15.129 mii lei
S.P.Pavaje Spatii Verzi Total : 2.898 mii lei
- cheltuieli de personal: 1.585 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 1.183 mii lei
- cheltuieli de capital-dotari leasing: 130 mii lei.
Complex Agrement ZOO Total:1.741 mii lei.
- cheltuieli de personal: 789 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 640 mii lei
- cheltuieli de capital-lucrari de investitii: 337mii lei (poarta acces si gard fatada principala: 320 mii lei)
Alte cheltuieli pe P.M.C.: 11.367 mii lei
Sport si parohii: 5.007 mii lei
Tineret Legea 350/2005: 2.805 mii lei
Cap. 68.02 Asistenta sociala Total: 17.740 mii lei
- cheltuieli de personal: 7.316 mii lei din care 2.618 mii lei salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 2.037mii lei;
- asistenta sociala –indemnizatii persoane cu handicap: 8.273 mii lei;
- cheltuieli de capital-dotari: 114 mii lei .
Cap. 70.02 Locuinte,dezvoltare publica Total: 13.853 mii lei
1. S.P.Piete si Oboare : 1.581 mii lei
- cheltuieli de personal: 1.452 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 350 mii lei.
2. SPCTAFL pentru locuinte sociale: 5.630 mii lei;
- cheltuieli de personal: 2.393 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 1.843 mii lei;
- cheltuieli de capital: 1.394 mii lei,din care lucrari mai mari in suma de 1.174 mii lei Bloc 15 tronson A+B .
Diferenta de 6.642 mii lei consta in lucrari de apa, iluminatul public (consum si modernizare), alimentari cu gaze, etc.
Cap. 74.02 Protectia mediului Total: 12.421 mii lei
S.P. Caini fara stapan: 1.699 mii lei
- cheltuieli de personal: 875 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 1.142 mii lei
- cheltuieli de capital: 212 mii lei.
Cap. 81.02 Subventii
subventii energie termica 292 mii lei;
Cap. 84.02 Transporturi
S.P.Pavaje Spatii Verzi Total: 4.252 mii lei
- cheltuieli de personal: 1.561 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 2.510 mii lei
- cheltuieli de capital : 181 mii lei din care:
Subventii transport public local: 454 mii lei.
Din imprumutul bancar in suma de 25.000 mii lei contractat la B.C.R. s-a tras si s-a utilizat suma in suma de 1.223 mii lei pentru obiectivul de investitii Modernizare str.Progresul si Cornisei.