Pe ordinea de zi a ultimei şedinţe ordinare a Consiliului Local Călăraşi, programată joi după-amiază figurează şi PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului propriu al Municipiului Calarasi preliminata la data de 31.12. 2016.
Potrivit datelor furnizate de primarul Dan Drăgulin, la data de 13 decembrie, rezultă un excedent bugetar de 8.647.000 lei.
Încasările realizate se ridică la suma de 147.504.000 lei, reprezentând un procent de 92% faţă de prevederile bugetare de 159.957.000 lei.
Cheltuielile realizate sunt de 138.857.000 lei, reprezentând 87% din cheltuielile preconizate a se realiza, de la începutul anului, în cuantum de 159.957.000 lei.
Dar să vedem mai jos cum arată execuţia bugetară la data de 13 decembrie 2016
La data de 13.12.2016, executia bugetara a bugetului de venituri si cheltuieli ,se prezinta astfel :
Venituri totale: 147.504 mii lei
-veniturile bugetului local –sectiunea de functionare 131.633 mii lei compuse din:
-venituri proprii(inclusiv cote defalcate si sume din impozitul pe venit cod 04.02)=66.254 mii lei
-sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate cod 11.02.02 =62.527 mii lei;
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06 =1.308 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru invatamant particular sau confesional cod 11.02.09=358 mii lei;
-subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de incalzire cu lemne cod 42.34 =2 mii lei;
-subventii de la bugetul de stat pentru sanatate cod.42.41=663 mii lei
-subventii de la Consiliul Judetean Calarasi cod 43.30=282.000 lei
-veniturile bugetului local- sectiunea de dezvoltare (inclusiv varsaminte din sectiunea de functionare) - 15.871 mii lei compuse din:
-venituri din vanzarea unor bunuri cod 39.07=172 mii lei
-depozite speciale pentru constructii de locuinte ( sume de la SPCTAFL) cod 39.10=855 mii lei;
-varsaminte de la sectiunea functionare cod 37.04 =8.895 mii lei
-subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare ,cod 42.20 =1.143 mii lei;
-subventii pentru finantarea locuintelor sociale(bloc C15) cod 42.55=280 mii lei;
-sume primite de la UE 4.116 mii lei ,din care: cod 45.01(FEDER) = 2.579 mii lei,cod.45.02(FSE)=456 mii lei si cod 45.05(FEP)=1.081 mii lei.
Cheltuieli totale: 138.857 mii lei
-cheltuielile bugetului local -sectiunea de functionare - 123.123 mii lei;
-cheltuielile bugetului local- sectiunea de dezvoltare - 15.734 mii lei;
Excedentul bugetar la data de 13.12.2016 este de 8.647 mii lei .
Structurate functional si economic,pe capitole si titluri de cheltuieli, cheltuielile bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 13.12.2016, se prezinta astfel:
Cap.51.02 Aparat propriu -Primarie:Total :9.815 mii lei.
-cheltuieli de personal 5.179 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 2.601 lei
-cheltuieli de capital 2.036 mii lei din care ponderea mare detinand-o aportul de capital la SC Ecoaqua SA,varsat in suma de 1.260 mii lei.Diferenta consta in achizitii de calculatoare,solutie redare video,realizare pagina web servicii publice subordonate.
Cap.54.02 Alte servicii publice generale:Total: 3.814 mii lei.
-cheltuieli de personal 479 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii(inclusiv alegeri locale) 248 mii lei
-transferuri ptr. cotizatii la diferite organisme 3.077 mii lei
-cheltuieli de capital-dotari calculatoare in valoare de 10 mii lei la SPCLEP.
Cap.55.02 Dobanzi:
-cheltuieli cu dobanzile 39 mii lei
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala : Total:2.842 mii lei
Directia Politia Locala
-cheltuieli de personal (inclusiv norma de hrana) 2.403 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 305 mii lei
-cheltuieli de capital (autoturisme) 113 mii lei.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul Primariei Calarasi:
-cheltuieli cu bunuri si servicii 133 mii lel
Cap.65.02 Invatamant Total :
-cheltuieli de personal 45.611 mii lei;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 7.580 mii lei din care 5.318 mii lei sume defalcate din TVA ,diferenta de 2.262 mii lei din veniturile proprii ale primariei;
-asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar ptr.CES 160 mii lei si tichete sociale invatamant prescolar-Legea nr.248/2015, in suma de 14 mii lei );
-burse pentru elevi 94 mii lei din venituri proprii ale primariei;
-dobanzi titluri executorii 520 mii lei din venituri proprii ale primariei;
-proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile U.E. in suma de 35 mii lei ,suma aferenta proiectului ’’Lucrari executie Dan Mateescu’’ ;
-cheltuieli de capital efectuate de institutiile de invatamant in suma de 801 mii lei se compun din:
a)Liceul Tehnologic Auto 62 mii lei ptr. achizitie centrala termica si dosar definitiv privind autorizatia de utilizare a instalatiei de gaze;
b)Liceul Danubius a utilizat suma de 60 mii lei din care pentru achizitie aparatura audio-video 42 mii lei si 18 mii lei soft;
c)Liceul Mihai Eminescu are cheltuieli de capital in suma de 523 mii lei( acoperis 252 mii lei,175 mii lei scari exterioare impuse de ISU ,sistem video 70 mii lei ,iar diferenta proiect executie scari exterioare.
d) Colegiul National Barbu Stirbei a procurat licente soft de 5 mii lei, 3 mii lei banda alergare ,5 mii sistem dekstop,11 mii copiator multifunctional,total 24 mii lei.
e)Liceul Dan Mateescu 64 mii lei din care 59 mii lei instalatii incalzire si 5 mii lei imprimanta functionala.
f)Colegiul Stefan Banulescu 68 mii lei constructie gard teren sport si 5 mii pianina,total 73 mii lei.
Cheltuieli de capital efectuate de Primaria Calarasi in cadrul capitolului 65 ,se refera la obiectivele de investitii:
a)Scoala cu 24 Sali de clasa 712 mii lei;
b)Cofinantare proiect ‘’Eficientizarea consumului de energie termica ptr. 6 obiective aflate in administrarea primariei prin montarea de panouri solare pentru preparare apa calda menajera ,pompa de caldura ,panouri fotovoltaice si instalatie biogaz’’, in suma de 916 mii lei.
Cap. 66.02 Sanatate 691 mii lei
- cheltuieli de personal asistenti medicali comunitari 683 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 6 mii lei ;
-cheltuieli donatori sange 3 mii lei.
Cap.67.02 Cultura,recreere si religie Total 15.614 mii lei
S.P.Pavaje Spatii Verzi Total : 2.506 mii lei
-cheltuieli de personal 1.377 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 817 mii lei
-cheltuieli de capital-dotari 312 mii lei,din care motounelte 28 mii lei,doua autoutilitare 279 mii lei,5 mii lei motofierastrau.
Complex Agrement ZOO Total:1.741 mii lei.
-cheltuieli de personal 615 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 618 mii lei
-cheltuieli de capital-lucrari de investitii 509 mii lei,compuse din:
1) gard plasa sudata cu sistem antievadare 167 mii lei
2) alimentare cu apa adapost animale 40 mii lei
3) intretinere alei pietonale 257 mii lei
4)instalatii electrice proiect POP 40 mii LEI
5)dirigentie santier 5 mii lei.
Alte cheltuieli pe P.M.C.:11.367 mii lei
Sport , tineret si parohii 5.393 mii lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 1.634 mii lei
Cheltuieli de capital 3.624 mii lei,din care mai mari sunt:
-amenajare peisagistica str.Prel Bucuresti insuma de 1.638 mii lei;
-documentatie tehnica si expertiza cladire fost cinema Victoria 23 mii lei;
-achizitionare si montare foisoare 94 mii lei;
-achizitionare si montare jocuri pentru copii in parcurile din Calarasi 161 mii lei;
-dotari aparate fitnes 60 mii lei;
-achizitie si montare panouri pentru afisaj 98 mii lei
- proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile U.E. 716 mii lei compusa din:
POP Gradina ZOO 546 mii lei si POP Parc Dumbrava 170 mii lei.
Cap.68.02 Asistenta sociala Total 14.591 mii lei
-cheltuieli de personal 5.546 mii lei din care 2.418 mii lei salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.999 mii lei;
-asistenta sociala –indemnizatii persoane cu handicap 6.870 mii lei;
-cheltuieli de capital-dotari 175 mii lei .
Cap.70.02 Locuinte,dezvoltare publica Total 10.251 mii lei
S.P.Piete si Oboare : 1.581 mii lei
-cheltuieli de personal 1.097 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 444 mii lei
-cheltuieli de capital 40 mii lei -hidranti Piata BIG.
Transferuri pentru cheltuieli de capital la SPCTAFL pentru locuinte sociale 1.155 mii lei;
Alte cheltuieli in cadrul capitolului 70 pe primarie:
-cheltuieli cu bunuri si servicii 6.162 mii lei;
-cheltuieli de capital 638 mii lei,din care lucrari mai mari :
-DALI modernizare strazi in cartier Mircea Voda 133 mii lei;
-documentatie tehnica reparatii strazi in municipiul Calarasi 75 mii lei;
- proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile U.E. 23 mii lei compusa aferenta proiectului
‘’Reabilitare termica cloc K17 suma de 23 mii lei’’.
Cap.74.02 Protectia mediului Total 11.605 mii lei
S.P.Caini fara stapan 1.699 mii lei
-cheltuieli de personal 557 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.142 mii lei
Alte cheltuieli in cadrul capitolului efectuate pe PMC: 9.906 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii(salubrizare,dezinsectie,deratizare,tratament in aliniament,apa-canal,alte cheltuieli cu lucrari de canalizare),in suma de 8.974 mii lei;
-cheltuieli de capital 932 mii lei,din care ,mai mari:
1.Canalizare pluviala str. Intrarea Caisilor 62 mii lei;
2.Canalizare pluviala str.Visinilor 92 mii lei;
3.Canalizare pluviala str.Visinilor 833,27 lei;
4.Canalizare pluviala str.Crangului 94 mii lei;
5.Instalatie hidraulica conducta refulare ,statie pompare ape pluviale str.Dacia 205 mii lei;
6. Canalizare pluviala str.Dacia 173 mii lei;
7.Canalizare pluviala loc de joaca Parc Dumbrava 52 mii lei;
8.Canalizare pluviala str. Poienitei 111 mii lei;
9. Canalizare ansamblu rezidential str.Cornisei 71 mii lei.
Cap.81.02 Subventii
-subventii energie termica 214 mii lei;
Cap.84.02 Transporturi Total:11.847 mii lei
S.P.Pavaje Spatii Verzi: Total 5.240 mii lei
-cheltuieli de personal 1.130 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 3.266 mii lei
- rate leasing 16 mii lei;
-cheltuieli de capital 828 mii lei ,din care:
a)autogreder 300 mii lei
b)repartizor 463 mii lei
c) autoturism 52 mii lei
d)calculatoare 13 mii lei
Alte cheltuieli in cadrul capitolului efectuate pe PMC:6.607 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.673 mii lei
-ratele la imprumutul bancar (Dexia ) 1.581 mii lei
-sentinte judecatoresti-transport local 1.362 mii lei
- proiect cu finantare din FEN 3 mii lei
-cheltuieli de capital 1.998 mii lei ,din care:
-documentatie tehnica reparatii str.Grivita 43 mii lei;
-modernizare str.Varianta Nord tronson DN21-str.Bucuresti(soseaua de Rocada) 644 mii lei;
-DALI modernizare strazi cartier Mircea Voda 133 mii lei;
-documentatie tehnica si intretinere -tratament bituminos str. Oituz si Nicolae Titulescu 410 mii lei;
-documentatie tehnica reparatii strazi in municipiul Calarasi 75 mii lei;
-intretinere strazi cu tratament bituminos str.Sperantei si str.Stadionului 443 mii lei;
-intretinere str.Sulfinei 526 mii lei.
Din imprumutul bancar in suma de 25.000 mii lei contractat la B.C.R.,s-a tras si s-a utilizat suma de 1.316 mii lei pentru obiectivul de investitii Modernizare str.Progresul si Cornisei.