La finele anului 2016, Primăria municipiului Călăraşi a raportat un excedent de 236.950 de lei.
Veniturile bugetului local (secţiunea de funcţionare) au fost de 129.473.224 lei. Veniturile bugetului local (secţiunea de dezvoltare), incluzând aici şi vărsăminte din secţiunea de funcţionare au fost de 17.907.306.
Au rezultat astfel venituri totale de 147.380.530 de lei.
Potrivit Raportului, cheltuielile totale au fost de 147.143.580 lei, rezultând astfel un excedent de 236.950 de lei, sumă la care se adaugă excedentului rezultat la finele anului 2015 de 8.139.229 lei.
Pentru acest an, Primăria are la dispoziţie un excedent total de 8.376.179 lei
LEI
| Denumirea indicatorului | Cod |
Prevederi bugetare 31.12.2016 |
Incasari realizate 31.12.2016 |
| VENITURI TOTALE | 00.01 | 160.413.000 | 147.143.580 |
| VENITURI PROPRII | |||
| -impozit.pe.venit.transf.propriet.imob.din.patrim. pers | 03.02.18 | 500.000 | 702.823 |
| -cote defalcate din impozit venit | 04.02.01 | 35.524.000 | 38.411.048 |
| -sume.alocate.de.C.J.pt.echilibrare bugetelor locale | 04.02.04 | 768.000 | 767.917 |
| -impozit cladiri persoane fizice | 07.02.01.01 | 4.088.000 | 3.846.608 |
| - impozit cladiri persoane.juridice | 07.02.01.02 | 12.875.000 | 13.396.615 |
| -impozit teren persoane fizice | 07.02.02.01 | 1.832.000 | 1.585.094 |
| -impozit teren persoane juridice | 07.02.02.02 | 4.647.000 | 3.842.831 |
| -impozit teren extravilan | 07.02.02.03 | 1.268.000 | 806.950 |
| - taxe judiciare de timbru | 07.02.03 | 501.000 | 557.963 |
| - alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 467.000 | 324.428 |
| -sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor | 11.02.02 | 62.371.000 | 60.799.859 |
| -sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale | 11.02.06 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| -sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale –invatamant particular sau confesional | 11.02.09 | 358.000 | 357.928 |
| -taxa hoteliera | 12.02.07 | 17.000 | 1.893 |
| - impozit pe spectacole | 15.02.01 | 15.000 | 19.645 |
| - taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 4.858.000 | 3.702.389 |
| -taxa.pt.eliberare.de.licente.si.autorizatii.defunctionare | 16.02.03 | 662.000 | 688.994 |
| -alte impozite si taxe | 18.02.50 | 28.000 | 34.688 |
| -venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 3.588.000 | 1.860.901 |
| -alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 141.000 | 84.397 |
| -venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 0 | 0 |
| - contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese | 33.02.10 | 25.000 | 54.506 |
| -contrib.pers.beneficiare.ale.cantinelor.de.ajutor social | 33.02.12 | 15.000 | 20.215 |
| - taxe din activitati cadastrale | 33.02.24 | 4.000 | 10.538 |
| -venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata | 33.02.28 | 8.000 | 1.033 |
| -alte venituri din prestari servicii | 33.02.50 | 1.634.000 | 1.634.603 |
| -taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 560.000 | 495.451 |
| -alte venituri din taxe administrative | 34.02.50 | 147.000 | 122.539 |
| -venituri din amenzi | 35.02.01 | 1.664.000 | 1.883.825 |
| -alte amenzi | 35.02.50 | 542.000 | 610.390 |
| -alte venituri | 36.02.50 | 218.000 | 502.595 |
| -donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 107.850 | 107.850 |
| -varsaminte.din.sectiunea.de.functionare.pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local(cu semnul minus) | 37.02.03 | -10.895.000 | -10.895.000 |
| -varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 10.895.000 | 10.895.000 |
| -venituri din valorificarea unor bunuri.ale institutiilor publice | 39.02.01 | 1.448 | 1.448 |
| -venituri.din.vanzarea.unor.bunuri.apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 160.000 | 174.056 |
| -depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 |
1.100.000
|
946.679 |
| -sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare | 40.02.14 | 0 | 0 |
| -subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor FEN | 42.02.20 | 268.000 | 315.949 |
| -subventii pt. compensarea cresterilor.neprevizionate ale preturilor la combustibili | 42.02.32 | 0 | 0 |
| -subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri | 42.02.34 | 10.850 | 10.850 |
| -subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatat | 42.02.41 | 638.000 | 688.700 |
| -subventii pentru finantarea locuintelor sociale | 42.02.55 | 279.570 | 279.570 |
| -subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea P.N.D.L. | 42.02.65 | 342.000 | 342.656 |
| -subventii primite de la alte administratii | 43.02 | 1.148.000 | 1.133.357 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.02.01 | 2.578..000 | 2.577.897 |
| Fondul Social European | 45.02.02 | 539.000 | 456.151 |
În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:
-lei-
| Denumirea indicatorului | Cod |
Credite bugetare la 31.12.2016 |
Plati.de.casa.la 31.12.2016 |
| CHELTUIELI TOTALE | 49.02 | 160.413.000 | 140.511.866 |
| AUTORITATE EXECUTIVA | 51.02 | 10.678.000 | 10.371.435 |
| ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 3.822.000 | 3.814.471 |
| DOBANZI | 55.02 | 112.000 | 41.001 |
| ORDINE PUBLICA | 61.02 | 3.165.000 | 3.029.686 |
| INVATAMANT | 65.02 | 61.515.000 | 59.246.968 |
| SANATATE | 66.02 | 711.000 | 691.434 |
| CULTURA, RECREERE, RELIGIE | 67.02 | 18.837.000 | 16.968.661 |
| ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 17.647.000 | 15.799.702 |
| LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA | 70.02 | 13.801.000 | 10.994.076 |
| PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 14.654.000 | 12.757.926 |
| COMBUSTIBIL SI ENERGIE | 81.02 | 250.000 | 250.000 |
| TRANSPORTURI | 84.02 | 15.221.000 | 13.178.222 |
In ceea ce priveste executia bugetului pe anul 2016,la nivel de institutii subordonate, se prezinta astfel :
APARATUL PROPRIU AL PRIMARIEI
-cheltuieli cu salariile 5.179.488 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 2.909.658 lei ;
-cheltuieli de capital 2.281.785 lei.
SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA PERSOANELOR
-cheltuieli cu salariile 479.535 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 35.471 lei ;
-transferuri( inclusiv cotizatii ) 3.076.772 lei ;
-cheltuieli de capital 9.612 lei.
POLITIA LOCALA
-cheltuieli cu salariile(inclusiv norma de hrana) 2.403.389 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 362.193 lei ;
-cheltuieli de capital 115.705 lei.
INVATAMANT
-cheltuieli cu salariile 45.630.001 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 9.442.418 lei ;
-transferuri ( HELIKON) 357.928 lei
-proiecte cu finantare nerambursabila 35.044 lei ;
-asistenta sociala (ajutoare pentru copii cu CES+ tichete cresa) 282.647 lei ;
-burse elevi 68.101 lei ;
- despagubiri civile(dobanzi la sentinte judecatoresti) 433.866 lei
-cheltuieli de capital 2.985.827 lei.
S.P.PAVAJE SPATII VERZI
CAP.67
-cheltuieli cu salariile 1.377.858 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 949.288 lei ;
-cheltuieli de capital 347.561 lei.
CAP.84
-cheltuieli cu salariile 1.130.177 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 3.531.412 lei ;
-cheltuieli de capital 885.665 lei.
COMPLEX AGREMENT ZOO
-cheltuieli cu salariile 613.699 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 836.611 lei ;
-cheltuieli de capital 543.657 lei.
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
1.ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII(inclusiv Centrul de zi )
-cheltuieli cu salariile 2.687.490 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 173.838 lei ;
-asistenta sociala 7.365.334 lei
2. CRESA SAPTAMANALA
-cheltuieli cu salariile 658.746 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 315.696 lei ;
-cheltuieli de capital 22.207 lei.
3.CAMINUL DE BATRANI ANTIM IVIREANU
-cheltuieli cu salariile 720.397 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 628.326 lei ;
-cheltuieli de capital 9.930 lei.
4. CANTINA SOCIALA
-cheltuieli cu salariile 311.055 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.039.009 lei ;
-cheltuieli de capital 94.771 lei.
5 D.A.S.
-cheltuieli cu salariile 1.168.708 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 322.461 lei ;
-cheltuieli de capital 107.115 lei.
S.P. PIETE SI OBOARE
-cheltuieli cu salariile 1.095.554 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 526.845 lei ;
-cheltuieli de capital 38.165 lei
S.P. CAINI FARA STAPAN
-cheltuieli cu salariile 556.809 lei ;
-cheltuieli cu bunuri si servicii 1.278.724 lei ;
-cheltuieli de capital 24.996 lei