Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Călăraşi, desfăşurată miercuri după-amiază s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.06.2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale prevede ca, trimestrial si pentru trimestrul al patrulea cel tarziu in luna decembrie, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Termenul de depunere a executiei bugetare la data de 30.06.2021 la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a fost de 26.07.2021.
La data de 30.06.2021, execuţia bugetară se prezintă astfel:
- Veniturile bugetului local - Sectiunea de funcţionare: 80.625.935 lei;
- Veniturile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.874.824 lei
Total venituri ale bugetului local: 87.500.759 lei
- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de functionare: 63.597.849 lei;
- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.503.681 lei ;
Total cheltuieli ale bugetului local: 70.101.530 lei
Excedentul bugetar la data de 30.06.2021 este de: 17.399.229 lei.
LEI
|
Denumirea indicatorului |
Cod |
Prevederi bugetare 30.06.2021 |
Încasări realizate 30.06.2021 |
|
VENITURI TOTALE |
00.01 |
92.582.000 |
87.500.759 |
|
VENITURI PROPRII |
75.273.000 |
73.675.965 |
|
|
- impozit pe venit transf propriet imob din patrim pers |
03.02.18 |
39.000 |
46.514 |
|
- cote defalcate din impozit venit |
04.02.01 |
33.120.440 |
33.120.440 |
|
- sume.alocate.din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0 |
0 |
|
- impozit si taxe si cladiri |
07.02.01 |
16.611.000 |
17.464.852 |
|
- impozit si taxe pe teren |
07.02.02 |
5.976.000 |
6.477.038 |
|
- taxe judiciare de timbru |
07.02.03 |
718.000 |
679.490 |
|
- alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
835.000 |
351.409 |
|
- sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor |
11.02.02 |
12.000.000 |
7.433.000 |
|
- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale |
11.02.06 |
0 |
0 |
|
- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale – invatamant particular sau confesional |
11.02.09 |
364.000 |
364.000 |
|
- taxa hoteliera |
12.02.07 |
0 |
0 |
|
- impozit pe spectacole |
15.02.01 |
4.000 |
759 |
|
- taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
3.460.000 |
4.389.334 |
|
- taxa pt eliberare de licente si autorizatii defunctionare |
16.02.03 |
496.000 |
564.971 |
|
- alte impozite si taxe |
18.02.50 |
30.000 |
36.106 |
|
- venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
2.386.000 |
1.592.314 |
|
- alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
1.260.000 |
1.019.109 |
|
- contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese |
33.02.10 |
0 |
0 |
|
Contrib. pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
25.000 |
36.237 |
|
- taxe din activitati cadastrale |
33.02.24 |
5.000 |
4.198 |
|
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata |
33.02.28 |
||
|
- alte venituri din prestari servicii |
33.02.50 |
2.030.000 |
2.129.675 |
|
- taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
1.000 |
7.780 |
|
- alte venituri din taxe administrative |
34.02.50 |
130.000 |
127.448 |
|
- venituri din amenzi |
35.02.01 |
1.916.000 |
1.381.224 |
|
- alte amenzi |
35.02.50 |
420.000 |
233.069 |
|
- alte venituri |
36.02.50 |
918.000 |
830.819 |
|
- donatii si sponsorizari |
37.02.01 |
||
|
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local(cu semnul minus) |
37.02.03 |
||
|
- varsaminte din sectiunea de functionare |
37.02.04 |
0 |
0 |
|
- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
39.02.01 |
||
|
- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |
39.02.07 |
60.596 |
60.596 |
|
- depozite speciale pentru constructii de locuinte |
39.02.10 |
477.000 |
714.584 |
|
- sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare |
40.02.14 |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
- subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
392 |
392 |
|
- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii |
42.02.41 |
290.000 |
498.568 |
|
- subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea FEN |
42.02.69 |
432.438 |
432.438 |
|
- subventii primite ptr. carantina |
42.02.80 |
843.940 |
843.940 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala |
48.02 |
3.625.591 |
3.625.591 |
În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:
-lei-
|
Denumirea indicatorului |
Cod |
Credite bugetare la 30.06.2021 |
Plati.de.casa.la 30.06.2021 |
|
CHELTUIELI TOTALE |
49.02 |
92.582.000 |
70.101.530 |
|
AUTORITATE EXECUTIVA |
51.02 |
15.903.000 |
12.814.516 |
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
1.644.000 |
1.068.232 |
|
DOBANZI |
55.02 |
1.500.000 |
829.600 |
|
ORDINE PUBLICA |
61.02 |
3.754.000 |
3.328.538 |
|
INVATAMANT |
65.02 |
8.552.000 |
5.081.276 |
|
SANATATE |
66.02 |
1.614.000 |
1.302.684 |
|
CULTURA, RECREERE, RELIGIE |
67.02 |
6.620.000 |
3.778.483 |
|
ASISTENTA SOCIALA |
68.02 |
16.869.000 |
14.592.769 |
|
LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA |
70.02 |
15.859.000 |
10.681.227 |
|
PROTECTIA MEDIULUI |
74.02 |
11.261.000 |
10.258.964 |
|
TRANSPORTURI |
84.02 |
9.006.000 |
6.365.241 |
În ceea ce priveste executia bugetului la 30.06.2021, la nivel de institutii subordonate, se prezinta astfel:
APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI
- cheltuieli cu salariile 12.814.516 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.253.464 lei;
- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 75.304 lei;
- cheltuieli de capital –proiecte finantate din FEN 2.774.324 lei.
- cheltuieli pentru prevenirea si combaterea Covid-19 sunt in suma de 1.271.251 lei, din care subventii de la bugetul statului 1.177.426 lei.
SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR
- cheltuieli cu salariile 823.017 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 24.568 lei;
- transferuri (inclusiv cotizatii) 220.647 lei;
POLIŢIA LOCALĂ
- cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrana) 3.103.372 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 148.730 lei;
- cheltuieli de capital 0 lei.
ÎNVĂŢĂMÂNT
- cheltuieli cu bunuri si servicii 3.197.176 lei;
- transferuri p. salarii HELIKON+CIUFULICI 329.823 lei
- asistenta sociala (ajutoare pentru copii cu CES + tichete cresa) 161.912 lei;
- proiecte cu finantare din FEN 470.101 lei
- burse elevi 901.303 lei
- cheltuieli de capital 84.327 lei.
S.P. PAVAJE SPAŢII VERZI
CAP.67
- cheltuieli cu salariile 1.490.513 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 517.184 lei;
- dobanzi leasing 11.363 lei;
- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 26.883 lei;
- cheltuieli de capital - leasing 131.939 lei.
CAP.84
- cheltuieli cu salariile 1.279.446 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.065.326 lei;
- dobanzi leasing 10.865 lei;
alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 28.600 lei;
- cheltuieli de capital 181.228 lei.
COMPLEX AGREMENT ZOO
- cheltuieli cu salariile 783.277 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 416.616 lei;
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- cheltuieli cu salariile 6.136.594 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 472.549 lei
- asistenta sociala - indemnizatii pers. cu handicap) 6.801.065 lei.
- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 64.295 lei
CĂMINUL DE BĂTRÂNI ANTIM IVIREANU
- cheltuieli cu salariile 913.335 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 287.731 lei;
- dobanzi leasing 399 lei
- cheltuieli de capital 17.882 lei.
S.P. CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV
- cheltuieli cu salariile 2.120.763 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 957.124 lei
- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 19.454 lei
- cheltuieli de capital 98.043 lei.
S.P. PIEŢE ŞI OBOARE
- cheltuieli cu salariile 1.297.691 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 158.053 lei;
ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR
- cheltuieli cu salariile 477.542 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 806.132 lei;
S.P. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN
- cheltuieli cu salariile 947.990 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 386.067 lei;
- cheltuieli de capital 9.756 lei.
În ceea ce priveşte bugetul instituţiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, acestea se prezinta astfel:
- veniturile extrabugetare realizate la data de 30.06.2021 sunt in suma de 1.084.019 lei
- cheltuielile extrabugetare efectuate in suma de 765.061 lei, de catre institutiile finantate din venituri proprii si subventii.
In Anexa nr. 5 se prezinta contul de executie al creditelor interne. S-a tras și s-a utilizat pana la data de 30.06.2021, din creditul contractat la CEC Bank, suma 7.126.879 lei, astfel:
|
|
lei |
|
|
Nr.crt. |
Obiectiv de investitii |
30.06.2021 |
|
1 |
Construire Gradinita cu 8 grupe |
96.526 |
|
2 |
Retea alimentare cu apa si canalizare pluviala strada Pescarus, tronson cuprins intre strada Panduri si strada General Constantin Pantazzi |
127.190 |
|
3 |
Executie retea canalizare pluviala strada Locomotivei |
640.083 |
|
4 |
Proiect tehnic + Executie retea canalizare menajera si pluviala Cartier Magureni, Mun CL |
1.557.653 |
|
5 |
Modernizare Hala legume fructe Piata Orizont |
126.113 |
|
6 |
Proiectare si executie, reabilitare si modernizare strada Grivita |
1.142.796 |
|
7 |
Promovarea incluziunii sociale prin infiintarea unui Club al Pescarilor dunareni, din Municipiul Calarasi, POPAM 2014-2020 |
1.133.878 |
|
8 |
Reparatii capitale strazi Plevna, Rahova si Viitor. |
350.471 |
|
9 |
Modernizare Bazar BIG |
977.513 |
|
10 |
Lucrari de amenajare Piata Unirii (Piata Centrala) din Municipiul Calarasi |
781.037 |
|
11 |
Alte proiecte cu finantare din FEN |
193.619 |
|
TOTAL |
7.126.879 |