În ultima şedinţă ordinară de plen a anului 2017, consilierii judeţeni au validat printre altele şi Hotărârea privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului propriu al judeţului Călăraşi pentru trimestrul IV al anului 2017.
Potrivit iniţiatorului PH, preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, prognoza încasărilor anuale este de 210.688.000.lei iar nivelul încasărilor realizate fiind în valoare de 198.763.355 lei, se înregistrează realizarea veniturilor în procent de 94.34% din valoarea progozată şi se previzionează că va rămâne la această valoare până la data de 31.12.2017.
În ceea ce priveşte nivelul plăţilor efectuate până în data de 14.12.2017, s-a înregistrat un procent de realizare de 83,02%, fapt pentru care se previzionează ca până în data de 31.12.2017 se va realiza un procent al plăţilor efectuate în valoare de 85% din valoarea plăţilor prognozate.
Veniturile prognozate ale bugetului local se prezintă astfel:
| Nr.crt | Denumire indicatori |
Prevederi bugetare aprobate (lei) |
Incasari Prognozate a se Realiza (lei) |
| 1 |
Cote defalcate din impozitul pe venit
|
30.207.000
|
25.093.946 |
| 2 |
Alte venituri proprii
|
19.447.000
|
19.253.452 |
| 3 |
Operaţiuni financiare
|
23.677.000 | 23.677.000 |
| 4 |
Sume defalcate din TVA, din care:
|
60.309.000 |
60.086.949
|
|
Finanţarea cheltuielilor descentralizate
|
36.288.000 |
36.288.000
|
|
|
Finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene
|
8.711.000 |
8.711.000
|
|
|
Echilibrare
|
14.610.000 | 14.610.000 | |
| 5 |
Subvenţii:
|
77.048.000 | 70.652.011 |
|
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor finanţate din FEN
|
1.832.000 | 1.892.569 | |
|
Drepturile persoanelor cu handicap
|
68.163.000 | 67.896.937 | |
| Subvenţii de la alte administraţii | 2.000.000 | 809.505 | |
| Finnţare PNDL | 5.000.000 | 0 | |
| Subvenţii pentru aparatura medicala |
53.000
|
53.000
|
|
| TOTAL VENITURI | 210.688.000 | 198.763.355 |
Cheltuielile prognozate ale bugetului local se prezintă astfel:
| Nr. crt | Denumire indicatori | Credte bugetare aprobate la finele perioadei | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plăţi prognozate 14.12.2017 |
| 1 | Cap.51.02 - aparat propriu | 22.428.000 | 22.428.000 | 17.029.366 |
| 2 | Cap.54.02 – alte servicii publice generale, din care: | 3.019.000 | 3.019.000 | 1.952.803 |
| Fondul de rezervă | 152.000 | 152.000 | 0 | |
| Direcţia jud. pt. evidenţa persoanelor-subvenţii | 1.651.000 | 1.651.000 |
1.651.000
|
|
| Alte servicii- cotizaţii, OMEPTA | 1.216.000 | 1.216.000 | 301.803 | |
| 3 | Cap. 55.02 –datoria publică-dobanzi | 854.000 | 854.000 | 833.513 |
| 4 | Cap. 56.02- transferuri centrele de zi pt. copii | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | Cap. 60.02 - Centrul militar jud. | 362.000 | 362.000 | 305.000 |
|
6
|
Cap. 61.02 Ordine publică | 15.000 | 15.000 | 7.000 |
| 7 | Cap. 65.02- Învăţământ, din care: | 11.401.000 | 11.401.000 | 6.514.469 |
| Învăţământ primar-progr. «lapte –corn, fructe» | 8.485.000 | 8.485.000 |
4.281.273
|
|
| Învăţământ special –Centrul jud. de resurse şi asistenţă educaţională | 2.716.000 | 2.716.000 |
2.033.196
|
|
| Alte acţiuni în domeniul învăţământului | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 8 | Cap. 66.02 Sănătate | 11.360.000 | 11.360.000 | 4.284.953 |
| 9 | Cap. 67.02- cultura şi religie, din care: | 18.259.000 | 18.259.000 | 17.468.280 |
| Biblioteca judeţeană | 1.287.000 | 1.287.000 | 1.223.316 | |
| Muzeul judeţean – subvenţii | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.705.000 | |
| Centrul jud. de cultură şi creaţie Călăraşi - subvenţii | 6.409.000 | 6.409.000 | 6.397.502 | |
| Acţiuni sportive | 4.935.000 | 4.935.000 | 4.716.996 | |
| Servicii religioase | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.830.372 | |
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii | 1.064.000 | 1.064.000 |
595.094
|
|
| 10 | Cap. 68.02-asistenţă socială, din care: | 117.039.000 | 117.039.000 | 106.665.001 |
| Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului | 115.883.000 | 115.883.000 |
106.665.001
|
|
| Centrul de asistenţă medico-socială -subvenţii | 1.156.000 | 1.156.000 |
1.123.000
|
|
| 11 | Cap. 74.02 Protecţia mediului | 8.228.000 | 8.228.000 | 7.574.578 |
| 12 | Cap. 80.02 Acţiuni generale economice | 306.000 | 306.000 | 255.258 |
| 13 | Cap. 84.02-drumuri şi poduri | 15.572.000 | 15.572.000 | 9.070.136 |
| 14 | Cap. 87.02 – alte acţiuni economice | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |
| TOTAL | 210.688.000 | 210.688.000 | 174.928.357 |